現金及び現金同等物の当期末残高
連結
- 2007年3月31日
- 1兆3382億
- 2008年3月31日 +13.67%
- 1兆5211億
- 2009年3月31日 -62.6%
- 5689億8500万
- 2010年3月31日 +81.71%
- 1兆339億
- 2011年3月31日 -19.62%
- 8310億3800万
- 2012年3月31日 -6.09%
- 7804億4000万
- 2013年3月31日 -30.75%
- 5404億2900万
- 2014年3月31日 -7.84%
- 4980億8600万
- 2015年3月31日 +31.84%
- 6566億9500万
- 2016年3月31日 +12.46%
- 7384億8800万
- 2017年3月31日 +4.66%
- 7729億500万
- 2018年3月31日 -3.74%
- 7440億700万
- 2019年3月31日 +1.87%
- 7579億3900万
- 2020年3月31日 +4.08%
- 7888億4800万
- 2021年3月31日 -11.13%
- 7010億6800万
- 2022年3月31日 -3.81%
- 6743億7900万
- 2023年3月31日 +17.09%
- 7896億1600万
- 2024年3月31日 +8.37%
- 8557億400万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2024/06/21 15:00
(単位:百万円) 現金同等物以外の有価証券等 △9,818,950 △11,803,970 現金及び現金同等物 789,616 855,704 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 営業活動によるキャッシュ・フローは、利息及び配当金の受取額の増加等により、前連結会計年度に比べて1,011億円収入が増加し、8,778億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出の増加等により、前連結会計年度に比べて585億円支出が増加し、6,860億円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済による支出の増加等により、前連結会計年度に比べて984億円支出が増加し、1,889億円の支出となりました。2024/06/21 15:00
これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より660億円増加し、8,557億円となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績