キャッシュ・フローの状況

2024年6月21日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1889億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6860億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8778億2900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
連結
2Q419,362-131,580-140,061287,782-3,619641,063
通期747,615-340,854-258,191406,761-13,107656,695
2016年
3月期
連結
2Q438,363-31,296-20,476407,067-5,7851,043,637
通期717,387-848,389217,333-131,002-12,212738,488
2017年
3月期
連結
2Q370,437-450,458-708-80,021-5,624609,650
通期639,314-530,629-50,729108,685-23,226772,905
2018年
3月期
連結
2Q218,044-70,637-213,633147,407-5,674755,619
通期507,840-208,074-383,096299,766-14,131744,007
2019年
3月期
連結
2Q282,447-160,884-110,871121,563-8,922749,372
通期498,420-220,387-259,026278,033-22,581757,939
2020年
3月期
連結
2Q327,043-199,764-46,812127,279-8,179831,244
通期514,105-563,40173,497-49,296-22,742788,848
2021年
3月期
連結
2Q527,828-260,443-45,819267,385-7,485996,257
通期728,637-412,214-373,811316,423-24,637701,068
2022年
3月期
連結
2Q480,209-234,417-54,088245,792-10,501924,853
通期757,226-699,953-139,26457,273-26,863674,379
2023年
3月期
連結
2Q352,491-273,060-31,83679,431-23,355802,567
通期776,520-627,358-90,479149,162-23,660789,616
2024年
3月期
連結
2Q456,516-375,946-97,37580,570-3,516833,328
通期877,829-686,005-188,938191,824-18,725855,704
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
7476億1500万
2016年3月(連) -4.04%
7173億8700万
2017年3月(連) -10.88%
6393億1400万
2018年3月(連) -20.56%
5078億4000万
2019年3月(連) -1.85%
4984億2000万
2020年3月(連) +3.15%
5141億500万
2021年3月(連) +41.73%
7286億3700万
2022年3月(連) +3.92%
7572億2600万
2023年3月(連) +2.55%
7765億2000万
2024年3月(連) +13.05%
8778億2900万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-3408億5400万
2016年3月(連)投入+148.9%
-8483億8900万
2017年3月(連)投入-37.45%
-5306億2900万
2018年3月(連)投入-60.79%
-2080億7400万
2019年3月(連)投入+5.92%
-2203億8700万
2020年3月(連)投入+155.64%
-5634億100万
2021年3月(連)投入-26.83%
-4122億1400万
2022年3月(連)投入+69.8%
-6999億5300万
2023年3月(連)投入-10.37%
-6273億5800万
2024年3月(連)投入+9.35%
-6860億500万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-2581億9100万
2016年3月(連)資金調達
2173億3300万
2017年3月(連)返済還元
-507億2900万
2018年3月(連)返済還元
-3830億9600万
2019年3月(連)返済還元
-2590億2600万
2020年3月(連)資金調達
734億9700万
2021年3月(連)返済還元
-3738億1100万
2022年3月(連)返済還元
-1392億6400万
2023年3月(連)返済還元
-904億7900万
2024年3月(連)返済還元
-1889億3800万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
4067億6100万
2016年3月(連) マイ転
-1310億200万
2017年3月(連) プラ転
1086億8500万
2018年3月(連) +175.81%
2997億6600万
2019年3月(連) -7.25%
2780億3300万
2020年3月(連) マイ転
-492億9600万
2021年3月(連) プラ転
3164億2300万
2022年3月(連) -81.9%
572億7300万
2023年3月(連) +160.44%
1491億6200万
2024年3月(連) +28.6%
1918億2400万

設備投資#5*

2015年3月(連)
-131億700万
2016年3月(連)減少-6.83%
-122億1200万
2017年3月(連)増加+90.19%
-232億2600万
2018年3月(連)減少-39.16%
-141億3100万
2019年3月(連)増加+59.8%
-225億8100万
2020年3月(連)増加+0.71%
-227億4200万
2021年3月(連)増加+8.33%
-246億3700万
2022年3月(連)増加+9.04%
-268億6300万
2023年3月(連)減少-11.92%
-236億6000万
2024年3月(連)減少-20.86%
-187億2500万

現金等#6

2015年3月(連)
6566億9500万
2016年3月(連) +12.46%
7384億8800万
2017年3月(連) +4.66%
7729億500万
2018年3月(連) -3.74%
7440億700万
2019年3月(連) +1.87%
7579億3900万
2020年3月(連) +4.08%
7888億4800万
2021年3月(連) -11.13%
7010億6800万
2022年3月(連) -3.81%
6743億7900万
2023年3月(連) +17.09%
7896億1600万
2024年3月(連) +8.37%
8557億400万

営業CFマージン

2015年3月(連)
25.47%
2016年3月(連)
18.15%
2017年3月(連)
19.48%
2018年3月(連)
15.04%
2019年3月(連)
14.6%
2020年3月(連)
15.04%
2021年3月(連)
21.27%
2022年3月(連)
15.42%
2023年3月(連)
18.08%
2024年3月(連)
13.39%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高