キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1889億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6860億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8778億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 419,362 | -131,580 | -140,061 | 287,782 | -3,619 | 641,063 | 通期 | 747,615 | -340,854 | -258,191 | 406,761 | -13,107 | 656,695 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 438,363 | -31,296 | -20,476 | 407,067 | -5,785 | 1,043,637 | 通期 | 717,387 | -848,389 | 217,333 | -131,002 | -12,212 | 738,488 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 370,437 | -450,458 | -708 | -80,021 | -5,624 | 609,650 | 通期 | 639,314 | -530,629 | -50,729 | 108,685 | -23,226 | 772,905 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 218,044 | -70,637 | -213,633 | 147,407 | -5,674 | 755,619 | 通期 | 507,840 | -208,074 | -383,096 | 299,766 | -14,131 | 744,007 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 282,447 | -160,884 | -110,871 | 121,563 | -8,922 | 749,372 | 通期 | 498,420 | -220,387 | -259,026 | 278,033 | -22,581 | 757,939 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 327,043 | -199,764 | -46,812 | 127,279 | -8,179 | 831,244 | 通期 | 514,105 | -563,401 | 73,497 | -49,296 | -22,742 | 788,848 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 527,828 | -260,443 | -45,819 | 267,385 | -7,485 | 996,257 | 通期 | 728,637 | -412,214 | -373,811 | 316,423 | -24,637 | 701,068 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 480,209 | -234,417 | -54,088 | 245,792 | -10,501 | 924,853 | 通期 | 757,226 | -699,953 | -139,264 | 57,273 | -26,863 | 674,379 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 352,491 | -273,060 | -31,836 | 79,431 | -23,355 | 802,567 | 通期 | 776,520 | -627,358 | -90,479 | 149,162 | -23,660 | 789,616 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 456,516 | -375,946 | -97,375 | 80,570 | -3,516 | 833,328 | 通期 | 877,829 | -686,005 | -188,938 | 191,824 | -18,725 | 855,704 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 4067億6100万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1310億200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1086億8500万
- 2018年3月（連） +175.81%
- 2997億6600万
- 2019年3月（連） -7.25%
- 2780億3300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -492億9600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3164億2300万
- 2022年3月（連） -81.9%
- 572億7300万
- 2023年3月（連） +160.44%
- 1491億6200万
- 2024年3月（連） +28.6%
- 1918億2400万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -131億700万
- 2016年3月（連）減少-6.83%
- -122億1200万
- 2017年3月（連）増加+90.19%
- -232億2600万
- 2018年3月（連）減少-39.16%
- -141億3100万
- 2019年3月（連）増加+59.8%
- -225億8100万
- 2020年3月（連）増加+0.71%
- -227億4200万
- 2021年3月（連）増加+8.33%
- -246億3700万
- 2022年3月（連）増加+9.04%
- -268億6300万
- 2023年3月（連）減少-11.92%
- -236億6000万
- 2024年3月（連）減少-20.86%
- -187億2500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 25.47%
- 2016年3月（連）
- 18.15%
- 2017年3月（連）
- 19.48%
- 2018年3月（連）
- 15.04%
- 2019年3月（連）
- 14.6%
- 2020年3月（連）
- 15.04%
- 2021年3月（連）
- 21.27%
- 2022年3月（連）
- 15.42%
- 2023年3月（連）
- 18.08%
- 2024年3月（連）
- 13.39%