東京海上日動火災保険のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 768,975 | 1,392,786 |
| 減価償却費 | 117,532 | 135,238 |
| 減損損失 | 3,073 | 1,185 |
| のれん償却額 | 85,074 | 89,893 |
| 負ののれん償却額 | -917 | -917 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 241,518 | 299,894 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 334,103 | 599,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,146 | 332 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,751 | -5,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,697 | 11,909 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 6,165 | 6,296 |
| 利息及び配当金収入 | -778,743 | -888,336 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -259,645 | -914,646 |
| 支払利息 | 25,402 | 27,086 |
| 為替差損益（△は益） | -38,688 | -13,893 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 2,628 | 1,492 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,241 | -1,413 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -281,124 | -22,812 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 53,443 | -15,469 |
| その他 | 60,632 | 138,703 |
| 小計 | 344,281 | 841,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 728,983 | 861,521 |
| 利息の支払額 | -26,282 | -26,936 |
| 法人税等の支払額 | -169,153 | -188,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 877,829 | 1,488,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -19,679 | -296,389 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -601,743 | -1,042,216 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 281,618 | 727,915 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 7,992 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,141,431 | -2,832,429 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,164,013 | 3,255,002 |
| 貸付けによる支出 | -1,007,781 | -1,394,127 |
| 貸付金の回収による収入 | 732,910 | 1,290,790 |
| その他 | -94,501 | -89,308 |
| 資産運用活動計 | -678,602 | -380,763 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 199,226 | 1,107,316 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,725 | -24,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,705 | 10,624 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,383 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -686,005 | -394,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 40,484 | 162,482 |
| 借入金の返済による支出 | -77,406 | -52,395 |
| 短期社債の発行による収入 | 4,999 | 2,999 |
| 短期社債の償還による支出 | -5,000 | -3,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 70,816 | -156,337 |
| 配当金の支払額 | -161,539 | -681,818 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,001 | -4,651 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11,218 | 12,834 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -3,945 | -4,083 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10,956 |
| その他 | -59,564 | -153,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,938 | -888,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,202 | 60,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,087 | 266,568 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 855,704 | 1,122,273 |
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