東京海上日動火災保険のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 459,375 | 768,975 |
| 減価償却費 | 104,872 | 117,532 |
| 減損損失 | 3,487 | 3,073 |
| のれん償却額 | 81,766 | 85,074 |
| 負ののれん償却額 | -917 | -917 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 320,136 | 241,518 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 72,923 | 334,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 5,146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,570 | -1,751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,113 | 10,697 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | -7,166 | 6,165 |
| 利息及び配当金収入 | -551,786 | -778,743 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 7,925 | -259,645 |
| 支払利息 | 12,527 | 25,402 |
| 為替差損益（△は益） | -20,049 | -38,688 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -1,706 | 2,628 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 104,887 | -9,241 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -77,389 | -281,124 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -78,063 | 53,443 |
| その他 | 19,249 | 60,632 |
| 小計 | 447,594 | 344,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 548,261 | 728,983 |
| 利息の支払額 | -11,085 | -26,282 |
| 法人税等の支払額 | -208,122 | -169,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,648 | 877,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 16,909 | -19,679 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -516,140 | -601,743 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 296,315 | 281,618 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -8,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 7,992 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,847,961 | -2,141,431 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,822,136 | 2,164,013 |
| 貸付けによる支出 | -931,022 | -1,007,781 |
| 貸付金の回収による収入 | 629,116 | 732,910 |
| その他 | -81,509 | -94,501 |
| 資産運用活動計 | -620,156 | -678,602 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 156,492 | 199,226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,660 | -18,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,013 | 13,705 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,111 | -2,383 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 26,428 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -627,486 | -686,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 15,565 | 40,484 |
| 借入金の返済による支出 | -13,347 | -77,406 |
| 短期社債の発行による収入 | 9,999 | 4,999 |
| 短期社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 社債の償還による支出 | -48 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 85,520 | 70,816 |
| 配当金の支払額 | -159,323 | -161,539 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,630 | -9,001 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11,091 | 11,218 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -3,945 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,060 | － |
| その他 | -17,245 | -59,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,479 | -188,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,554 | 63,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,237 | 66,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 789,616 | 855,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
