東京海上日動火災保険のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 458,794 | 469,071 |
| 減価償却費 | 84,294 | 104,872 |
| 減損損失 | 502 | 3,487 |
| のれん償却額 | 72,817 | 81,766 |
| 負ののれん償却額 | -917 | -917 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 231,950 | 325,825 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 205,779 | 229,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -570 | 10,921 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,230 | -5,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,034 | 3,044 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 6,154 | -7,166 |
| 利息及び配当金収入 | -449,164 | -579,091 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -119,288 | -89,730 |
| 支払利息 | 6,403 | 12,530 |
| 為替差損益（△は益） | -23,931 | -17,855 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -856 | -1,660 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,034 | 104,887 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -56,433 | -154,626 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 77,846 | -60,676 |
| その他 | 2,439 | 18,792 |
| 小計 | 505,119 | 447,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 431,541 | 548,261 |
| 利息の支払額 | -6,835 | -11,085 |
| 法人税等の支払額 | -172,599 | -208,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757,226 | 776,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -61 | 16,909 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -625,850 | -516,140 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 474,800 | 296,315 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -8,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,421 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,991,171 | -1,847,961 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,733,295 | 1,822,136 |
| 貸付けによる支出 | -807,824 | -935,301 |
| 貸付金の回収による収入 | 592,926 | 633,523 |
| その他 | -56,806 | -81,509 |
| 資産運用活動計 | -678,269 | -620,028 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 78,956 | 156,492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,863 | -23,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,179 | 16,013 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -26,111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 26,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -699,953 | -627,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 34,506 | 15,565 |
| 借入金の返済による支出 | -42,350 | -13,347 |
| 短期社債の発行による収入 | 9,999 | 9,999 |
| 短期社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 社債の償還による支出 | -12,705 | -48 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | － | 85,520 |
| 配当金の支払額 | -230,222 | -159,323 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,806 | -7,630 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,657 | 11,091 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,060 |
| その他 | 106,656 | -17,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,264 | -90,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,598 | 56,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,393 | 115,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 674,379 | 789,616 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,295 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
