東京海上日動火災保険のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 14:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,560 | 458,794 |
| 減価償却費 | 79,022 | 84,294 |
| 減損損失 | 433 | 502 |
| のれん償却額 | 62,426 | 72,817 |
| 負ののれん償却額 | -917 | -917 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 263,995 | 231,950 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 327,300 | 205,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 392 | -570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 821 | 1,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,651 | 5,034 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 6,138 | 6,154 |
| 利息及び配当金収入 | -378,684 | -449,164 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -76,389 | -119,288 |
| 支払利息 | 9,207 | 6,403 |
| 為替差損益（△は益） | -3,409 | -23,931 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 1,968 | -856 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,074 | 3,034 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -19,080 | -56,433 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 1,986 | 77,846 |
| その他 | 11,073 | 2,439 |
| 小計 | 447,572 | 505,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371,352 | 431,541 |
| 利息の支払額 | -10,431 | -6,835 |
| 法人税等の支払額 | -79,856 | -172,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,637 | 757,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -4,138 | -61 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -328,005 | -625,850 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 222,549 | 474,800 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 2,421 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,105,220 | -1,991,171 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,099,957 | 1,733,295 |
| 貸付けによる支出 | -591,596 | -807,824 |
| 貸付金の回収による収入 | 394,472 | 592,926 |
| その他 | -35,360 | -56,806 |
| 資産運用活動計 | -347,341 | -678,269 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 381,295 | 78,956 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,637 | -26,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,482 | 5,179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -42,981 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 262 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,214 | -699,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 41,189 | 34,506 |
| 借入金の返済による支出 | -280,395 | -42,350 |
| 短期社債の発行による収入 | 9,999 | 9,999 |
| 短期社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 社債の償還による支出 | -36,050 | -12,705 |
| 配当金の支払額 | -159,494 | -230,222 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,161 | -5,806 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,544 | 10,657 |
| その他 | 50,556 | 106,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,811 | -139,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,139 | 59,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,528 | -22,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 701,068 | 674,379 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,749 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4,295 |
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