東京海上日動火災保険のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 14:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,661 | 145,560 |
| 減価償却費 | 59,040 | 79,022 |
| 減損損失 | 3,410 | 433 |
| のれん償却額 | 54,683 | 62,426 |
| 負ののれん償却額 | -917 | -917 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 133,813 | 263,995 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 250,521 | 327,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116 | 392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,923 | 821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,441 | 5,651 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 6,014 | 6,138 |
| 利息及び配当金収入 | -405,915 | -378,684 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -128,101 | -76,389 |
| 支払利息 | 17,391 | 9,207 |
| 為替差損益（△は益） | 953 | -3,409 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 1,394 | 1,968 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,445 | 10,074 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -130,840 | -19,080 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 77,649 | 1,986 |
| その他 | 8,348 | 11,073 |
| 小計 | 244,954 | 447,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404,876 | 371,352 |
| 利息の支払額 | -16,815 | -10,431 |
| 法人税等の支払額 | -118,909 | -79,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 514,105 | 728,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -2,971 | -4,138 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -392,130 | -328,005 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 465,277 | 222,549 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,300,990 | -2,105,220 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,490,355 | 2,099,957 |
| 貸付けによる支出 | -798,556 | -591,596 |
| 貸付金の回収による収入 | 346,905 | 394,472 |
| その他 | -9,624 | -35,360 |
| 資産運用活動計 | -201,734 | -347,341 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 312,370 | 381,295 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,742 | -24,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 979 | 2,482 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -340,897 | -42,981 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 993 | 262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,401 | -412,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 24,320 | 41,189 |
| 借入金の返済による支出 | -37,031 | -280,395 |
| 短期社債の発行による収入 | 9,999 | 9,999 |
| 短期社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 198,783 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -36,050 |
| 配当金の支払額 | -156,596 | -159,494 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,777 | -5,161 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 31,414 | 15,544 |
| その他 | 16,385 | 50,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,497 | -373,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,032 | -33,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,234 | -90,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 788,848 | 701,068 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,673 | 2,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
