有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 332,315 | 290,661 |
| 減価償却費 | 57,789 | 59,040 |
| 減損損失 | 1,497 | 3,410 |
| のれん償却額 | 50,484 | 54,683 |
| 負ののれん償却額 | -917 | -917 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 162,212 | 133,813 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 84,884 | 250,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -893 | -116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,960 | -5,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -837 | 8,441 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 5,422 | 6,014 |
| 利息及び配当金収入 | -388,359 | -405,915 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -81,121 | -128,101 |
| 支払利息 | 15,904 | 17,391 |
| 為替差損益（△は益） | -3,409 | 953 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 767 | 1,394 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,310 | 4,445 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -85,647 | -130,840 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 81,071 | 77,649 |
| その他 | 3,575 | 8,348 |
| 小計 | 247,008 | 244,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373,707 | 404,876 |
| 利息の支払額 | -16,559 | -16,815 |
| 法人税等の支払額 | -105,737 | -118,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,420 | 514,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 1,592 | -2,971 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -798,158 | -392,130 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 480,522 | 465,277 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -7,980 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 16,518 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,960,766 | -2,300,990 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,971,311 | 2,490,355 |
| 貸付けによる支出 | -483,210 | -798,556 |
| 貸付金の回収による収入 | 543,842 | 346,905 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 89,599 | － |
| その他 | -9,830 | -9,624 |
| 資産運用活動計 | -156,560 | -201,734 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 341,860 | 312,370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,581 | -22,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,774 | 979 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -56,325 | -340,897 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 13,305 | 993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,387 | -563,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 20,535 | 24,320 |
| 借入金の返済による支出 | -23,279 | -37,031 |
| 短期社債の発行による収入 | 4,999 | 9,999 |
| 短期社債の償還による支出 | -5,000 | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 198,783 |
| 社債の償還による支出 | -792 | － |
| 配当金の支払額 | -253,622 | -156,596 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -404 | -3,777 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 31,414 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -206 | － |
| その他 | -1,256 | 16,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,026 | 73,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,074 | 3,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,931 | 27,234 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 757,939 | 788,848 |