有価証券報告書-第76期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 318,550 | 332,315 |
減価償却費 | 61,625 | 57,789 |
減損損失 | 232 | 1,497 |
のれん償却額 | 56,989 | 50,484 |
負ののれん償却額 | -917 | -917 |
負ののれん発生益 | -22,740 | - |
支払備金の増減額(△は減少) | 222,709 | 162,212 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | 179,763 | 84,884 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 82 | -893 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,041 | 8,960 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,033 | -837 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 5,346 | 5,422 |
利息及び配当金収入 | -350,224 | -388,359 |
有価証券関係損益(△は益) | -104,485 | -81,121 |
支払利息 | 12,291 | 15,904 |
為替差損益(△は益) | 11,777 | -3,409 |
有形固定資産関係損益(△は益) | 1,359 | 767 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,430 | 3,310 |
その他資産(除く投資活動関連 | -82,078 | -85,647 |
その他負債(除く投資活動関連 | -28,701 | 81,071 |
その他 | 368 | 3,575 |
小計 | 292,453 | 247,008 |
利息及び配当金の受取額 | 338,960 | 373,707 |
利息の支払額 | -13,462 | -16,559 |
法人税等の支払額 | -110,110 | -105,737 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 507,840 | 498,420 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預貯金の純増減額(△は増加) | 43,604 | 1,592 |
買入金銭債権の取得による支出 | -393,544 | -798,158 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 399,425 | 480,522 |
金銭の信託の増加による支出 | -116,995 | -7,980 |
金銭の信託の減少による収入 | 2,322 | 16,518 |
有価証券の取得による支出 | -2,072,493 | -1,960,766 |
有価証券の売却・償還による収入 | 1,826,710 | 1,971,311 |
貸付けによる支出 | -775,626 | -483,210 |
貸付金の回収による収入 | 1,013,219 | 543,842 |
債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -89,599 | 89,599 |
その他 | -9,761 | -9,830 |
資産運用活動計 | -172,740 | -156,560 |
営業活動及び資産運用活動計 | 335,100 | 341,860 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,131 | -22,581 |
有形固定資産の売却による収入 | 958 | 1,774 |
事業譲受による支出 | -21,131 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,029 | -56,325 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 13,305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,074 | -220,387 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入れによる収入 | 10,735 | 20,535 |
借入金の返済による支出 | -147,921 | -23,279 |
短期社債の発行による収入 | - | 4,999 |
短期社債の償還による支出 | - | -5,000 |
社債の償還による支出 | -7,111 | -792 |
自己株式の取得による支出 | -49,690 | - |
配当金の支払額 | -187,388 | -253,622 |
非支配株主への配当金の支払額 | -559 | -404 |
非支配株主への払戻による支出 | -72 | -206 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | |
その他 | -1,086 | -1,256 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,096 | -259,026 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,060 | -5,074 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -86,390 | 13,931 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 57,493 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 744,007 | 757,939 |