東京海上日動火災保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 359,787 | 318,550 |
| 減価償却費 | 92,433 | 61,625 |
| 減損損失 | 935 | 232 |
| のれん償却額 | 63,369 | 56,989 |
| 負ののれん償却額 | -917 | -917 |
| 負ののれん発生益 | － | -22,740 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 157,933 | 225,812 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 243,385 | 176,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,241 | 82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,015 | 6,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,375 | 1,033 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 5,030 | 5,346 |
| 利息及び配当金収入 | -324,954 | -350,224 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -114,727 | -104,485 |
| 支払利息 | 11,546 | 12,291 |
| 為替差損益（△は益） | -6,513 | 11,777 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -6,175 | 1,359 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,184 | 3,430 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -79,470 | -82,078 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 18,211 | -28,701 |
| その他 | 5,079 | 368 |
| 小計 | 432,257 | 292,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322,920 | 338,960 |
| 利息の支払額 | -12,513 | -13,462 |
| 法人税等の支払額 | -103,349 | -110,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 639,314 | 507,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -14,810 | 43,604 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -347,605 | -393,544 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 315,651 | 399,425 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -41,700 | -116,995 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 2,322 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,976,925 | -2,072,493 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,944,780 | 1,826,710 |
| 貸付けによる支出 | -1,405,042 | -775,626 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,033,920 | 1,013,219 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | － | -89,599 |
| その他 | -10,234 | -9,761 |
| 資産運用活動計 | -501,966 | -172,740 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 137,348 | 335,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,226 | -14,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 958 |
| 事業譲受による支出 | － | -21,131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,618 | -1,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530,629 | -208,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 24,285 | 10,735 |
| 借入金の返済による支出 | -17,152 | -147,921 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49,690 |
| 社債の償還による支出 | -5,570 | -7,111 |
| 配当金の支払額 | -50,783 | -187,388 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -250 | -559 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主への払戻による支出 | -303 | -72 |
| その他 | -955 | -1,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,729 | -383,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,741 | -3,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,213 | -86,390 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,341 | 57,493 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -11,794 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 655 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 772,905 | 744,007 |
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