有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 359,787 | 318,550 |
減価償却費 | 92,433 | 61,625 |
減損損失 | 935 | 232 |
のれん償却額 | 63,369 | 56,989 |
負ののれん償却額 | -917 | -917 |
負ののれん発生益 | - | -22,740 |
支払備金の増減額(△は減少) | 157,933 | 225,812 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | 243,385 | 176,660 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,241 | 82 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,015 | 6,041 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,375 | 1,033 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 5,030 | 5,346 |
利息及び配当金収入 | -324,954 | -350,224 |
有価証券関係損益(△は益) | -114,727 | -104,485 |
支払利息 | 11,546 | 12,291 |
為替差損益(△は益) | -6,513 | 11,777 |
有形固定資産関係損益(△は益) | -6,175 | 1,359 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,184 | 3,430 |
その他資産(除く投資活動関連 | -79,470 | -82,078 |
その他負債(除く投資活動関連 | 18,211 | -28,701 |
その他 | 5,079 | 368 |
小計 | 432,257 | 292,453 |
利息及び配当金の受取額 | 322,920 | 338,960 |
利息の支払額 | -12,513 | -13,462 |
法人税等の支払額 | -103,349 | -110,110 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 639,314 | 507,840 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預貯金の純増減額(△は増加) | -14,810 | 43,604 |
買入金銭債権の取得による支出 | -347,605 | -393,544 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 315,651 | 399,425 |
金銭の信託の増加による支出 | -41,700 | -116,995 |
金銭の信託の減少による収入 | - | 2,322 |
有価証券の取得による支出 | -1,976,925 | -2,072,493 |
有価証券の売却・償還による収入 | 1,944,780 | 1,826,710 |
貸付けによる支出 | -1,405,042 | -775,626 |
貸付金の回収による収入 | 1,033,920 | 1,013,219 |
債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | - | -89,599 |
その他 | -10,234 | -9,761 |
資産運用活動計 | -501,966 | -172,740 |
営業活動及び資産運用活動計 | 137,348 | 335,100 |
有形固定資産の取得による支出 | -23,226 | -14,131 |
有形固定資産の売却による収入 | 181 | 958 |
事業譲受による支出 | - | -21,131 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,618 | -1,029 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -530,629 | -208,074 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入れによる収入 | 24,285 | 10,735 |
借入金の返済による支出 | -17,152 | -147,921 |
自己株式の取得による支出 | - | -49,690 |
社債の償還による支出 | -5,570 | -7,111 |
配当金の支払額 | -50,783 | -187,388 |
非支配株主への配当金の支払額 | -250 | -559 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | |
非支配株主への払戻による支出 | -303 | -72 |
その他 | -955 | -1,086 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,729 | -383,096 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,741 | -3,060 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,213 | -86,390 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,341 | 57,493 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -11,794 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 655 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 772,905 | 744,007 |