有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 313,410 | 359,787 |
減価償却費 | 39,401 | 92,433 |
減損損失 | 1,799 | 935 |
のれん償却額 | 30,024 | 63,369 |
負ののれん償却額 | -928 | -917 |
支払備金の増減額(△は減少) | 160,410 | 157,933 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | 456,703 | 243,385 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,070 | -3,241 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,400 | -1,015 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,190 | 9,375 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 4,925 | 5,030 |
利息及び配当金収入 | -292,636 | -324,954 |
有価証券関係損益(△は益) | -105,744 | -114,727 |
支払利息 | 6,919 | 11,546 |
為替差損益(△は益) | -5,741 | -6,513 |
有形固定資産関係損益(△は益) | 742 | -6,175 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,920 | 2,184 |
その他資産(除く投資活動関連 | -75,609 | -79,470 |
その他負債(除く投資活動関連 | -12,749 | 18,211 |
その他 | -2,392 | 5,079 |
小計 | 516,596 | 432,257 |
利息及び配当金の受取額 | 285,361 | 322,920 |
利息の支払額 | -7,807 | -12,513 |
法人税等の支払額 | -76,763 | -103,349 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,387 | 639,314 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預貯金の純増減額(△は増加) | 54,031 | -14,810 |
買入金銭債権の取得による支出 | -330,655 | -347,605 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 309,872 | 315,651 |
金銭の信託の増加による支出 | -62,000 | -41,700 |
金銭の信託の減少による収入 | 1,729 | - |
有価証券の取得による支出 | -2,019,145 | -1,976,925 |
有価証券の売却・償還による収入 | 2,223,596 | 1,944,780 |
貸付けによる支出 | -618,301 | -1,405,042 |
貸付金の回収による収入 | 433,012 | 1,033,920 |
その他 | -11,279 | -10,234 |
資産運用活動計 | -19,138 | -501,966 |
営業活動及び資産運用活動計 | 698,249 | 137,348 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,212 | -23,226 |
有形固定資産の売却による収入 | 676 | 181 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -817,713 | -5,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -848,389 | -530,629 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入れによる収入 | 588,330 | 24,285 |
借入金の返済による支出 | -293,977 | -17,152 |
社債の償還による支出 | -28,750 | -5,570 |
配当金の支払額 | -46,699 | -50,783 |
非支配株主への配当金の支払額 | -364 | -250 |
非支配株主への払戻による支出 | -644 | -303 |
その他 | -560 | -955 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,333 | -50,729 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,603 | -16,741 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 81,729 | 41,213 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64 | 4,341 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -11,794 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 738,488 | 772,905 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 655 |