有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017年6月26日 16:08
【資料】
有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益313,410359,787
減価償却費39,40192,433
減損損失1,799935
のれん償却額30,02463,369
負ののれん償却額-928-917
支払備金の増減額(△は減少)160,410157,933
責任準備金等の増減額(△は減少)456,703243,385
貸倒引当金の増減額(△は減少)-10,070-3,241
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)6,400-1,015
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)3
賞与引当金の増減額(△は減少)-2,1909,375
価格変動準備金の増減額(△は減少)4,9255,030
利息及び配当金収入-292,636-324,954
有価証券関係損益(△は益)-105,744-114,727
支払利息6,91911,546
為替差損益(△は益)-5,741-6,513
有形固定資産関係損益(△は益)742-6,175
持分法による投資損益(△は益)3,9202,184
その他資産(除く投資活動関連-75,609-79,470
その他負債(除く投資活動関連-12,74918,211
その他-2,3925,079
小計516,596432,257
利息及び配当金の受取額285,361322,920
利息の支払額-7,807-12,513
法人税等の支払額-76,763-103,349
営業活動によるキャッシュ・フロー717,387639,314
投資活動によるキャッシュ・フロー
預貯金の純増減額(△は増加)54,031-14,810
買入金銭債権の取得による支出-330,655-347,605
買入金銭債権の売却・償還による収入309,872315,651
金銭の信託の増加による支出-62,000-41,700
金銭の信託の減少による収入1,729
有価証券の取得による支出-2,019,145-1,976,925
有価証券の売却・償還による収入2,223,5961,944,780
貸付けによる支出-618,301-1,405,042
貸付金の回収による収入433,0121,033,920
その他-11,279-10,234
資産運用活動計-19,138-501,966
営業活動及び資産運用活動計698,249137,348
有形固定資産の取得による支出-12,212-23,226
有形固定資産の売却による収入676181
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-817,713-5,618
投資活動によるキャッシュ・フロー-848,389-530,629
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入588,33024,285
借入金の返済による支出-293,977-17,152
社債の償還による支出-28,750-5,570
配当金の支払額-46,699-50,783
非支配株主への配当金の支払額-364-250
非支配株主への払戻による支出-644-303
その他-560-955
財務活動によるキャッシュ・フロー217,333-50,729
現金及び現金同等物に係る換算差額-4,603-16,741
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)81,72941,213
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額644,341
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額-11,794
現金及び現金同等物の四半期末残高738,488772,905
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額655