東京海上日動火災保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 925,254 | 844,602 |
| 減価償却費 | 67,798 | 63,884 |
| 減損損失 | 480 | 1,098 |
| のれん償却額 | 45,636 | 41,292 |
| 負ののれん償却額 | -458 | -458 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 127,433 | 119,780 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 283,126 | 486,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,529 | -62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,909 | -4,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,509 | -31,373 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 3,211 | 3,173 |
| 利息及び配当金収入 | -447,100 | -416,597 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -617,252 | -551,821 |
| 支払利息 | 14,325 | 10,266 |
| 為替差損益（△は益） | 7,922 | -10,439 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 2,280 | -3,866 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,192 | -7,811 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -209,819 | -213,306 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 36,797 | 39,408 |
| その他 | 33,774 | 2,784 |
| 小計 | 240,271 | 372,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 424,991 | 396,264 |
| 利息の支払額 | -14,220 | -10,101 |
| 法人税等の支払額 | -113,174 | -292,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,867 | 466,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 8,319 | 306,138 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -416,266 | -617,990 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 347,925 | 369,968 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,146,635 | -1,174,107 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,602,388 | 1,698,242 |
| 貸付けによる支出 | -646,421 | -400,084 |
| 貸付金の回収による収入 | 591,114 | 251,811 |
| その他 | -40,596 | -36,768 |
| 資産運用活動計 | 299,828 | 397,209 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 837,696 | 863,863 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,026 | -29,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 585 | 7,260 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 292,387 | 373,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 71,773 | 248,355 |
| 借入金の返済による支出 | -20,651 | -271,264 |
| 短期社債の発行による収入 | － | 999 |
| 短期社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -156,337 | － |
| 配当金の支払額 | -163,213 | -153,853 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,354 | -1,936 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,414 | 6,528 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -14,201 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,364 | － |
| その他 | -45,907 | -5,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,642 | -191,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,831 | -39,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 583,444 | 609,472 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,439,149 | 1,731,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
