東京海上日動火災保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,940 | 925,254 |
| 減価償却費 | 58,655 | 67,798 |
| 減損損失 | － | 480 |
| のれん償却額 | 44,008 | 45,636 |
| 負ののれん償却額 | -458 | -458 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 203,518 | 127,433 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 335,738 | 283,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 297 | -1,529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -726 | -1,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,169 | -26,509 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 3,083 | 3,211 |
| 利息及び配当金収入 | -375,872 | -447,100 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -119,028 | -617,252 |
| 支払利息 | 13,212 | 14,325 |
| 為替差損益（△は益） | -28,940 | 7,922 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -296 | 2,280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,635 | -3,192 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -222,948 | -209,819 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 16,269 | 36,797 |
| その他 | 24,101 | 33,774 |
| 小計 | 177,750 | 240,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351,234 | 424,991 |
| 利息の支払額 | -14,274 | -14,220 |
| 法人税等の支払額 | -58,194 | -113,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,516 | 537,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -8,343 | 8,319 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -375,958 | -416,266 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 114,654 | 347,925 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 7,990 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,077,561 | -1,146,635 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,127,902 | 1,602,388 |
| 貸付けによる支出 | -435,195 | -646,421 |
| 貸付金の回収による収入 | 314,997 | 591,114 |
| その他 | -44,403 | -40,596 |
| 資産運用活動計 | -375,916 | 299,828 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 80,600 | 837,696 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,516 | -8,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,486 | 585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,946 | 292,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 27,316 | 71,773 |
| 借入金の返済による支出 | -69,297 | -20,651 |
| 短期社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 短期社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -51,141 | -156,337 |
| 配当金の支払額 | － | -163,213 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,143 | -4,354 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,138 | 6,414 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,364 |
| その他 | -5,247 | -45,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,375 | -318,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,518 | 71,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,712 | 583,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 833,328 | 1,439,149 |
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