東京海上日動火災保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,184 | 253,940 |
| 減価償却費 | 54,860 | 58,655 |
| 減損損失 | 206 | － |
| のれん償却額 | 42,016 | 44,008 |
| 負ののれん償却額 | -458 | -458 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 284,835 | 203,518 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 116,995 | 335,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | 297 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -493 | -726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,002 | -22,169 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 3,075 | 3,083 |
| 利息及び配当金収入 | -261,708 | -375,872 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 69,105 | -119,028 |
| 支払利息 | 4,198 | 13,212 |
| 為替差損益（△は益） | -33,050 | -28,940 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -2,892 | -296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57,052 | -4,635 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -186,805 | -222,948 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -65,289 | 16,269 |
| その他 | 9,184 | 24,101 |
| 小計 | 186,074 | 177,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265,790 | 351,234 |
| 利息の支払額 | -3,786 | -14,274 |
| 法人税等の支払額 | -95,634 | -58,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,443 | 456,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 9,351 | -8,343 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -273,734 | -375,958 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 212,273 | 114,654 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -8,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 7,990 |
| 有価証券の取得による支出 | -854,158 | -1,077,561 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 952,155 | 1,127,902 |
| 貸付けによる支出 | -478,440 | -435,195 |
| 貸付金の回収による収入 | 271,627 | 314,997 |
| その他 | -65,576 | -44,403 |
| 資産運用活動計 | -234,502 | -375,916 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 117,941 | 80,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,355 | -3,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,740 | 3,486 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,895 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,012 | -375,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 12,301 | 27,316 |
| 借入金の返済による支出 | -20,214 | -69,297 |
| 短期社債の発行による収入 | 9,999 | 5,000 |
| 短期社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 社債の償還による支出 | -51 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | － | -51,141 |
| 配当金の支払額 | -26,422 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -448 | -5,143 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,642 | 6,138 |
| その他 | -1,644 | -5,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,836 | -97,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80,592 | 60,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,187 | 43,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 789,616 | 833,328 |
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