東京海上日動火災保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,802 | 50,331 |
| 減価償却費 | 29,963 | 29,208 |
| 減損損失 | 60 | 1,326 |
| のれん償却額 | 30,822 | 24,319 |
| 負ののれん償却額 | -458 | -458 |
| 負ののれん発生益 | -22,740 | － |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 141,459 | 232,139 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 204,004 | 196,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 481 | 55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,929 | 3,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,775 | -8,225 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 2,607 | 2,723 |
| 利息及び配当金収入 | -169,799 | -192,172 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -62,620 | -73,027 |
| 支払利息 | 6,057 | 7,642 |
| 為替差損益（△は益） | 6,145 | -6,104 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 297 | 308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,339 | 1,886 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -136,569 | -106,812 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -30,227 | -763 |
| その他 | 780 | 176 |
| 小計 | 118,561 | 162,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170,575 | 180,540 |
| 利息の支払額 | -6,661 | -7,853 |
| 法人税等の支払額 | -64,431 | -52,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,044 | 282,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 14,166 | -1,212 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -163,757 | -413,333 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 222,861 | 181,235 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -18,495 | -7,980 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,203 | 16,518 |
| 有価証券の取得による支出 | -989,515 | -977,953 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 886,219 | 954,975 |
| 貸付けによる支出 | -488,741 | -238,829 |
| 貸付金の回収による収入 | 573,497 | 239,825 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -99,217 | 139,803 |
| その他 | -3,986 | -4,042 |
| 資産運用活動計 | -64,766 | -110,992 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 153,278 | 171,454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,674 | -8,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 823 | 217 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,020 | -41,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,637 | -160,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 3,360 | 5,527 |
| 借入金の返済による支出 | -145,122 | -8,843 |
| 社債の償還による支出 | -5,795 | -791 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,690 | － |
| 配当金の支払額 | -15,961 | -105,921 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -176 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1 | -123 |
| その他 | -391 | -542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,633 | -110,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,552 | -5,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,778 | 5,364 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 57,493 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 744,007 | 749,372 |
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