東京海上日動火災保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199,382 | 119,802 |
| 減価償却費 | 40,553 | 29,963 |
| 減損損失 | 625 | 60 |
| のれん償却額 | 28,953 | 30,822 |
| 負ののれん償却額 | -458 | -458 |
| 負ののれん発生益 | － | -22,740 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 70,483 | 141,459 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 186,638 | 204,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 481 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,770 | 3,929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,585 | -7,775 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 2,491 | 2,607 |
| 利息及び配当金収入 | -146,457 | -169,799 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -74,241 | -62,620 |
| 支払利息 | 4,823 | 6,057 |
| 為替差損益（△は益） | 6,423 | 6,145 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -6,946 | 297 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 832 | 2,339 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -63,762 | -136,569 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 32,724 | -30,227 |
| その他 | 202 | 780 |
| 小計 | 281,423 | 118,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,743 | 170,575 |
| 利息の支払額 | -5,234 | -6,661 |
| 法人税等の支払額 | -52,495 | -64,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,437 | 218,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -20,656 | 14,166 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -158,204 | -163,757 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 108,858 | 222,861 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -15,141 | -18,495 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 675 | 2,203 |
| 有価証券の取得による支出 | -898,502 | -989,515 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 944,735 | 886,219 |
| 貸付けによる支出 | -692,977 | -488,741 |
| 貸付金の回収による収入 | 425,675 | 573,497 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -129,941 | -99,217 |
| その他 | -4,737 | -3,986 |
| 資産運用活動計 | -440,215 | -64,766 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -69,778 | 153,278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,624 | -5,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 344 | 823 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,963 | -1,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450,458 | -70,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 3,087 | 3,360 |
| 借入金の返済による支出 | -231 | -145,122 |
| 社債の償還による支出 | -3,150 | -5,795 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49,690 |
| 配当金の支払額 | － | -15,961 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -30 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -174 | -1 |
| その他 | -209 | -391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -708 | -213,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,104 | -8,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,833 | -74,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 772,905 | 755,619 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,341 | 57,493 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6,001 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 655 | － |
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