東京海上日動火災保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,334 | 199,382 |
| 減価償却費 | 19,968 | 40,553 |
| 減損損失 | 1,272 | 625 |
| のれん償却額 | 15,317 | 28,953 |
| 負ののれん償却額 | -464 | -458 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 141,402 | 70,483 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 395,152 | 186,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,437 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 750 | 4,770 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,437 | -5,585 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 1,762 | 2,491 |
| 利息及び配当金収入 | -150,873 | -146,457 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -39,285 | -74,241 |
| 支払利息 | 2,981 | 4,823 |
| 為替差損益（△は益） | 1,837 | 6,423 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 332 | -6,946 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 297 | 832 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -135,480 | -63,762 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 3,050 | 32,724 |
| その他 | -1,904 | 202 |
| 小計 | 338,577 | 281,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,338 | 146,743 |
| 利息の支払額 | -3,288 | -5,234 |
| 法人税等の支払額 | -43,263 | -52,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,363 | 370,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -398,270 | -20,656 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -225,746 | -158,204 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 193,275 | 108,858 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | -15,141 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | 675 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,081,484 | -898,502 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,221,557 | 944,735 |
| 貸付けによる支出 | -73,728 | -692,977 |
| 貸付金の回収による収入 | 350,120 | 425,675 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | － | -129,941 |
| その他 | -7,249 | -4,737 |
| 資産運用活動計 | -23,526 | -440,215 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 414,837 | -69,778 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,785 | -5,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203 | 344 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,188 | -4,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,296 | -450,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 3,673 | 3,087 |
| 借入金の返済による支出 | -1 | -231 |
| 社債の償還による支出 | -19,130 | -3,150 |
| 配当金の支払額 | -4,788 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -30 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -174 |
| その他 | -161 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,476 | -708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 286 | -47,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 386,878 | -127,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 738,488 | 609,650 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64 | 4,341 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -6,001 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
