東京海上日動火災保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,738 | 91,334 |
| 減価償却費 | 17,827 | 19,968 |
| 減損損失 | 9,785 | 1,272 |
| のれん償却額 | 14,372 | 15,317 |
| 負ののれん償却額 | -464 | -464 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 31,496 | 141,402 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 270,708 | 395,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,225 | -6,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,137 | 750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,508 | -2,437 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 1,789 | 1,762 |
| 利息及び配当金収入 | -122,110 | -150,873 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -39,429 | -39,285 |
| 支払利息 | 2,636 | 2,981 |
| 為替差損益（△は益） | -833 | 1,837 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -1,571 | 332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 560 | 297 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -76,061 | -135,480 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 50,943 | 3,050 |
| その他 | -301 | -1,904 |
| 小計 | 306,471 | 338,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,480 | 146,338 |
| 利息の支払額 | -2,942 | -3,288 |
| 法人税等の支払額 | -2,711 | -43,263 |
| その他 | 64 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,362 | 438,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -279,567 | -398,270 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -200,295 | -225,746 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 143,387 | 193,275 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,100 | -2,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 100 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,183,717 | -1,081,484 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,337,511 | 1,221,557 |
| 貸付けによる支出 | -47,787 | -73,728 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,761 | 350,120 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 53,909 | － |
| その他 | -2,071 | -7,249 |
| 資産運用活動計 | -132,869 | -23,526 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 286,493 | 414,837 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,619 | -5,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,909 | 203 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,580 | -31,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 3,040 | 3,673 |
| 借入金の返済による支出 | -106,000 | -1 |
| 社債の発行による収入 | 2,534 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,290 | -19,130 |
| 配当金の支払額 | -33,938 | -4,788 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53 | -68 |
| その他 | -353 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,061 | -20,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,745 | 286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,976 | 386,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 656,695 | 1,043,637 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 64 |
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