東京海上日動火災保険のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月19日 14:09
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,731 | 312,992 |
| 減価償却費 | 39,769 | 40,107 |
| 減損損失 | 238 | 155 |
| のれん償却額 | 31,624 | 35,424 |
| 負ののれん償却額 | -458 | -458 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 169,245 | 91,439 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 242,633 | 85,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,581 | -998 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,020 | 2,079 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,252 | -18,449 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 3,042 | 3,081 |
| 利息及び配当金収入 | -185,740 | -217,019 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -20,088 | -72,720 |
| 支払利息 | 5,679 | 3,094 |
| 為替差損益（△は益） | -6,489 | -5,310 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 561 | -2,884 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,220 | 2,491 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 66,960 | 32,845 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -11,789 | 71,487 |
| その他 | 5,007 | 950 |
| 小計 | 369,499 | 363,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190,333 | 212,604 |
| 利息の支払額 | -6,597 | -3,475 |
| 法人税等の支払額 | -25,407 | -92,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,828 | 480,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -54,934 | -13,784 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -156,020 | -258,973 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 103,538 | 235,376 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 2,412 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,118,582 | -782,177 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,056,262 | 690,132 |
| 貸付けによる支出 | -262,688 | -289,751 |
| 貸付金の回収による収入 | 196,335 | 217,028 |
| その他 | -16,839 | -28,266 |
| 資産運用活動計 | -252,929 | -228,004 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 274,899 | 252,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,485 | -10,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,665 | 4,088 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,968 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 273 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,443 | -234,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 32,322 | 10,505 |
| 借入金の返済による支出 | -27,388 | -26,610 |
| 短期社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 短期社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 社債の償還による支出 | -37,199 | -12,100 |
| 配当金の支払額 | -53,448 | -63,273 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -369 | -595 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,627 | 3,329 |
| その他 | 37,638 | 34,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,819 | -54,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,906 | 32,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,660 | 223,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 701,068 | 924,853 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,749 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
