東京海上日動火災保険のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月19日 15:08
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,882 | 41,731 |
| 減価償却費 | 28,190 | 39,769 |
| 減損損失 | 112 | 238 |
| のれん償却額 | 26,854 | 31,624 |
| 負ののれん償却額 | -458 | -458 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 137,470 | 169,245 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 195,816 | 242,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114 | 2,581 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,239 | 2,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,417 | -18,252 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 2,783 | 3,042 |
| 利息及び配当金収入 | -204,110 | -185,740 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -85,632 | -20,088 |
| 支払利息 | 8,406 | 5,679 |
| 為替差損益（△は益） | 1,867 | -6,489 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 124 | 561 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,062 | 1,220 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -68,001 | 66,960 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 20,184 | -11,789 |
| その他 | 1,704 | 5,007 |
| 小計 | 190,191 | 369,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203,060 | 190,333 |
| 利息の支払額 | -8,688 | -6,597 |
| 法人税等の支払額 | -57,519 | -25,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,043 | 527,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -3,032 | -54,934 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -237,652 | -156,020 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 220,043 | 103,538 |
| 有価証券の取得による支出 | -956,298 | -1,118,582 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 931,574 | 1,056,262 |
| 貸付けによる支出 | -293,102 | -262,688 |
| 貸付金の回収による収入 | 153,571 | 196,335 |
| その他 | -4,153 | -16,839 |
| 資産運用活動計 | -189,051 | -252,929 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 137,992 | 274,899 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,179 | -7,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,365 | 1,665 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,876 | -1,968 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 977 | 273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,764 | -260,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 18,863 | 32,322 |
| 借入金の返済による支出 | -5,389 | -27,388 |
| 短期社債の発行による収入 | 9,999 | 10,000 |
| 短期社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -37,199 |
| 配当金の支払額 | -75,547 | -53,448 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -180 | -369 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,812 | 2,627 |
| その他 | 9,630 | 37,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,812 | -45,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,646 | -16,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,820 | 204,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 788,848 | 996,257 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 484 | 2,749 |
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