東京海上日動火災保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前利益 (△は損失) | 683,658 | 1,023,528 |
| 減価償却費及び償却費 | 142,075 | 152,648 |
| 減損損失 | 28 | 266 |
| 金利収益 | -698,714 | -703,454 |
| 配当収益 | -84,231 | -66,147 |
| 金利費用 | 30,904 | 27,439 |
| 固定資産関係損益 | 957 | 1,074 |
| 持分法による投資損益 | -7,538 | -9,602 |
| 投資有価証券の増減 | -81,205 | -376,203 |
| 貸付金の増減 | 110,605 | -48,276 |
| デリバティブ資産及び負債の増減 | -16,705 | -50,585 |
| 保険契約負債及び資産の増減 | 761,488 | 443,606 |
| 再保険契約資産及び負債の増減 | -5,196 | 39,105 |
| 投資契約負債の増減 | 136,925 | 235,226 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減 | -9,222 | -12,227 |
| 引当金の増減 | 1,420 | 5,486 |
| その他 | 17,768 | -154,931 |
| 小計 | 983,019 | 506,954 |
| 利息の受取額 | 658,938 | 651,740 |
| 配当金の受取額 | 92,764 | 64,494 |
| 利息の支払額 | -28,121 | -24,008 |
| 法人所得税等の支払額 | -176,332 | -457,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,530,269 | 742,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,020 | -38,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,210 | 11,329 |
| 無形資産の取得による支出 | -88,654 | -91,763 |
| 子会社の取得による支出 | － | -119,970 |
| その他 | -531 | -735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -102,996 | -239,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| レポ取引及びその他の類似の担保付借入の純増減額 | -284,012 | -8,359 |
| 借入による収入 | 170,645 | 602,572 |
| 借入金の返済による支出 | -89,443 | -599,856 |
| 社債の発行による収入 | 2,999 | 62,886 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -32,950 |
| リース負債の返済による支出 | -28,372 | -27,216 |
| 配当金の支払額 | -681,818 | -610,873 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -4,927 | -4,933 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 17,944 | 18,012 |
| 非支配持分への払戻による支出 | -18,498 | -13,306 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -10,956 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -929,439 | -614,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,363 | 42,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 500,196 | -68,407 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,561,397 | 1,492,990 |
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