- #1 会計方針に関する事項（連結）
(10)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金および取得日から満期日または償還日までの期間が3か月以内の定期預金等の短期投資からなっています。
2024/06/21 15:00- #2 有価証券関係、連結財務諸表（連結）
当連結会計年度の「その他」には、連結貸借対照表において買入金銭債権として計上している海外抵当証券等(連結貸借対照表計上額661,769百万円、取得原価620,153百万円、差額41,616百万円)を含めています。
3.前連結会計年度の「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として計上している譲渡性預金(連結貸借対照表計上額2,870百万円、取得原価2,875百万円、差額△4百万円)ならびに買入金銭債権として計上している海外抵当証券等(連結貸借対照表計上額1,599,477百万円、取得原価1,772,894百万円、差額
△173,416百万円)を含めています。
2024/06/21 15:00- #3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
※1
現金及び
現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) | 当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) |
| 現金及び預貯金 | 647,067 | 655,040 |
| 買入金銭債権 | 1,863,824 | 2,326,324 |
| 現金同等物以外の有価証券等 | △9,818,950 | △11,803,970 |
| 現金及び現金同等物 | 789,616 | 855,704 |
- #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
営業活動によるキャッシュ・フローは、利息及び配当金の受取額の増加等により、前連結会計年度に比べて1,011億円収入が増加し、8,778億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出の増加等により、前連結会計年度に比べて585億円支出が増加し、6,860億円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済による支出の増加等により、前連結会計年度に比べて984億円支出が増加し、1,889億円の支出となりました。
これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より660億円増加し、8,557億円となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績
2024/06/21 15:00- #5 退職給付関係、連結財務諸表（連結）
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は次のとおりです。
| | (単位:%) |
| 債券 | 90 | 87 |
| 現金及び預貯金 | 0 | 0 |
| 生保一般勘定 | 3 | 4 |
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在および予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在および将来期待される長期の収益率を考慮しています。
- #6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
(2)時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産および金融負債
現金及び預貯金、買現先勘定は、主に短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しています。
前連結会計年度(2023年3月31日)
2024/06/21 15:00
