営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、デリバティブ取引に伴う受入担保金が減少したことなどにより前連結会計年度に比べ919億円減少し、1,281億円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出などにより前連結会計年度に比べ676億円減少し、△2,380億円となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、借入れによる収入などにより前連結会計年度に比べ2,763億円増加し、2,735億円となりました。これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より1,486億円増加し、6,148億円となりました。

2016/06/22 16:39