営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、デリバティブ取引に伴う受入担保金が減少した前年同期に比べ382億円増加し、834億円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が増加したことなどにより前年同期に比べ1,562億円減少し、△625億円となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済による支出が減少したことなどにより前年同期に比べ947億円増加し、△512億円となりました。これらの結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は6,708億円となりました。

2017/12/22 14:36