営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の還付などにより前年同期に比べ479億円増加し、1,167億円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が増加したことなどにより前年同期に比べ938億円減少し、△118億円となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入の減少などにより前年同期に比べ1,798億円減少し、△1,592億円となりました。これらの結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は7,956億円となりました。
資金の流動性につきましては、保険金等の支払による資金流出や市場の混乱等により資金繰りが悪化する場合に備え、流動性資産を十分に保有するとともに、資金の流出入の動向を踏まえて資産・負債両面から流動性についての評価を行い、適切な資金繰りを行っております。

2020/12/24 15:29