有価証券報告書-第70期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -12,729 | 50,665 |
| 減価償却費 | 13,751 | 12,466 |
| 減損損失 | 359 | 1,054 |
| のれん償却額 | 2,725 | 2,178 |
| 負ののれん発生益 | － | 0 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -5,961 | -14,899 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -129,352 | -71,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -315 | -590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,480 | -3,486 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -425 | -597 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 48 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | -2,797 | 4,960 |
| 利息及び配当金収入 | -94,786 | -86,771 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -10,877 | -66,612 |
| 支払利息 | 7,474 | 7,432 |
| 為替差損益（△は益） | 12,194 | 4,807 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -392 | -311 |
| 貸付金関係損益（△は益） | 131 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111 | -713 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -19,731 | -25,032 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 42,445 | -8,121 |
| その他 | 2,895 | 17,704 |
| 小計 | -193,995 | -177,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,797 | 88,173 |
| 利息の支払額 | -7,074 | -7,024 |
| 法人税等の支払額 | -438 | -2,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,711 | -98,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -2,802 | -3,663 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 3,036 | 5,988 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -57 | -27,186 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 13 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -426,454 | -575,514 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 577,524 | 782,887 |
| 貸付けによる支出 | -137,868 | -126,009 |
| 貸付金の回収による収入 | 164,863 | 130,987 |
| その他 | 13,232 | -22,144 |
| 資産運用活動計 | 191,487 | 165,344 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 86,776 | 66,746 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,637 | -11,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,299 | 1,631 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,191 | － |
| その他 | -1,504 | -2,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,453 | 152,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 133,560 |
| 配当金の支払額 | -22,528 | -22,581 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| その他 | -2,223 | -2,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,751 | 108,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,736 | 8,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,254 | 171,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 255,498 | 260,915 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,269 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -39,837 | -505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 260,915 | 433,568 |