有価証券報告書-第69期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 13,811 | -12,729 |
| 減価償却費 | 13,318 | 13,751 |
| 減損損失 | 259 | 359 |
| のれん償却額 | 2,221 | 2,725 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -45,666 | -5,961 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -36,501 | -129,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,596 | -315 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,334 | 1,480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 744 | -425 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 101 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 5,967 | -2,797 |
| 利息及び配当金収入 | -110,047 | -94,786 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -6,457 | -10,877 |
| 支払利息 | 7,236 | 7,474 |
| 為替差損益（△は益） | 6,275 | 12,194 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 249 | -392 |
| 貸付金関係損益（△は益） | 0 | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -511 | -111 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 50,723 | -19,731 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 961 | 42,445 |
| その他 | 7,796 | 2,895 |
| 小計 | -89,830 | -193,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113,954 | 96,797 |
| 利息の支払額 | -7,110 | -7,074 |
| 法人税等の支払額 | -2,866 | -438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,146 | -104,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 27,060 | -2,802 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -1,187 | － |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 6,459 | 3,036 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -74 | -57 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 6,212 | 13 |
| 有価証券の取得による支出 | -559,655 | -426,454 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 531,826 | 577,524 |
| 貸付けによる支出 | -148,197 | -137,868 |
| 貸付金の回収による収入 | 158,878 | 164,863 |
| その他 | 14,506 | 13,232 |
| 資産運用活動計 | 35,828 | 191,487 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 49,975 | 86,776 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,446 | -8,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 721 | 1,299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28,410 | -5,191 |
| その他 | -2,946 | -1,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,253 | 177,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -20,277 | -22,528 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| その他 | 911 | -2,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,366 | -24,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,694 | -2,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,166 | 45,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 262,844 | 255,498 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -659 | -39,837 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,480 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 255,498 | 260,915 |