現金及び現金同等物の残高
連結
- 2015年3月31日
- 5038億300万
- 2015年9月30日 +6.84%
- 5382億8800万
- 2016年3月31日 -7.28%
- 4991億1800万
- 2016年9月30日 +47.62%
- 7367億7600万
有報情報
- #1 業績等の概要
- 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額は増加しましたが、社債の発行による収入の増加などにより、前中間連結会計期間に比べて995億円増加し、478億円となりました。2016/11/28 11:46
以上の結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて2,376億円増加し、7,367億円となりました。 - #2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2016/11/28 11:46
(単位:百万円) 現金同等物以外の有価証券 △5,293,734 △4,927,351 現金及び現金同等物 538,288 736,776 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲（連結）
- 間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から満期日または償還日までの期間が3か月以内の定期預金等の短期投資からなっております。2016/11/28 11:46