有報情報

#1 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

(7) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から満期日または償還日までの期間が3か月以内の定期預金等の短期投資からなっております。
(8) 消費税等の会計処理

2020/11/26 13:46

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

		(単位:百万円)
現金同等物以外の有価証券	△5,041,935	△5,043,218
現金及び現金同等物	1,056,034	907,902

2020/11/26 13:46

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金の返却額の減少などにより、前中間連結会計期間に比べて223億円増加し、△1,908億円となりました。
以上の結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて1,115億円増加し、9,079億円となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績

2020/11/26 13:46

#4 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲（連結）

間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から満期日または償還日までの期間が3か月以内の定期預金等の短期投資からなっております。2020/11/26 13:46