現金及び現金同等物の残高
連結
- 2022年3月31日
- 9470億3100万
- 2023年3月31日 +12.92%
- 1兆693億
- 2024年3月31日 -19.63%
- 8594億7700万
有報情報
- #1 会計方針に関する事項（連結）
- (9) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲2024/06/21 14:08
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から満期日または償還日までの期間が3か月以内の定期預金等の短期投資からなっております。
(10) 消費税等の会計処理 - #2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2024/06/21 14:08
(単位:百万円) 現金同等物以外の有価証券 △5,890,157 △7,242,788 現金及び現金同等物 1,069,366 859,477 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (資金の流動性)2024/06/21 14:08
当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は859,477百万円でありますが、日々の資金繰り管理のほか、巨大災害発生時などの最大資金流出量を想定しそれに対応できる水準の流動性資産が確保されるよう管理しております。
③ 重要な会計上の見積りおよび当該見積りに用いた仮定