あいおいニッセイ同和損害保険（8761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,584 | 24,165 |
| 減価償却費 | 13,902 | 12,118 |
| 減損損失 | 1,762 | 705 |
| のれん償却額 | 43 | － |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -1,142 | -7,826 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -167,902 | -90,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -661 | 674 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,386 | 1,177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -301 | -59 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | -4,174 | -173 |
| 利息及び配当金収入 | -64,214 | -61,897 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 1,812 | 9,815 |
| 支払利息 | 41 | 407 |
| 為替差損益（△は益） | 93 | -1,746 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -2,948 | 1,112 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 34,138 | 1,175 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 28,481 | -5,807 |
| その他 | 7,769 | 6,174 |
| 小計 | -146,127 | -110,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,348 | 62,731 |
| 利息の支払額 | -41 | -399 |
| 法人税等の支払額 | -982 | -646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,802 | -48,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 1,207 | -1,963 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | － | -1 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 600 | 352 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,200 | 0 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,200 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -508,063 | -530,255 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 503,832 | 532,459 |
| 貸付けによる支出 | -39,901 | -51,923 |
| 貸付金の回収による収入 | 89,900 | 79,723 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -554 | － |
| その他 | 9,003 | -18,937 |
| 資産運用活動計 | 56,025 | 9,455 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -24,777 | -39,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,766 | -7,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,630 | 2,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,110 | -19,482 |
| その他 | 902 | 707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,681 | -14,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 合併交付金の支払額 | -400 | － |
| その他 | -469 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -870 | 49,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -291 | 1,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,284 | -11,430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 265,806 | 208,315 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,378 | -2,091 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 170 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 208,315 | 194,793 |
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