あいおいニッセイ同和損害保険（8761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,165 | 21,079 |
| 減価償却費 | 12,118 | 16,026 |
| 減損損失 | 705 | 63 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -7,826 | 38,650 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -90,226 | -35,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 674 | -350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,177 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -97 |
| 機能別再編関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | 3,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 390 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | -173 | 1,614 |
| 利息及び配当金収入 | -61,897 | -66,692 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 9,815 | -16,351 |
| 支払利息 | 407 | 765 |
| 為替差損益（△は益） | -1,746 | -71 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 1,112 | 53 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 1,175 | 10,164 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -5,807 | -13,388 |
| その他 | 6,174 | 2,625 |
| 小計 | -110,213 | -38,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,731 | 69,190 |
| 利息の支払額 | -399 | -765 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -646 | -1,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,527 | 28,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -1,963 | 3,230 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -1 | － |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 352 | 352 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -150 | |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 150 |
| 有価証券の取得による支出 | -530,255 | -380,368 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 532,459 | 338,970 |
| 貸付けによる支出 | -51,923 | -47,562 |
| 貸付金の回収による収入 | 79,723 | 74,159 |
| その他 | -18,937 | -52,553 |
| 資産運用活動計 | 9,455 | -63,771 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -39,072 | -35,223 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,931 | -9,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,609 | 2,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,482 | -12,008 |
| その他 | 707 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,642 | -83,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| その他 | -250 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,749 | -119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,990 | 2,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,430 | -52,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 194,793 | 143,882 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,091 | 1,596 |
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