営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

		前中間連結会計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)	比較増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	54,795	27,671	△27,123
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	25,136	△2,512	△27,649

営業活動によるキャッシュ・フローは、保険金の支払額が増加したことなどにより前年同期に比べ271億円減少し、276億円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却・償還による収入が減少したことなどにより前年同期に比べ276億円減少し、△25億円となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金による支出が減少したことなどにより前年同期に比べ267億円増加し、△511億円となりました。これらの結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は2,055億円となりました。
資本の財源及び資金の流動性に係る情報は次のとおりであります。

2021/12/23 16:36