営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

		前中間連結会計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	比較増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	27,671	30,919	3,247
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△2,512	63,492	66,004

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ32億円増加し、309億円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却・償還による収入が増加したことなどにより前年同期に比べ660億円増加し、634億円となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金による支出が減少したことなどにより前年同期に比べ89億円増加し、△421億円となりました。これらの結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は2,440億円となりました。
資本の財源及び資金の流動性に係る情報は次のとおりであります。

2022/12/23 16:54