営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

		前中間連結会計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	比較増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	30,919	29,352	△1,567
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	63,492	50,302	△13,190

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ15億円減少し、293億円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金による収入が減少したことなどにより前年同期に比べ131億円減少し、503億円となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金による支出が増加したことなどにより前年同期に比べ179億円減少し、△600億円となりました。これらの結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は3,043億円となりました。
資本の財源及び資金の流動性に係る情報は次のとおりであります。

2023/12/25 14:52