営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

		前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)	比較増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	8,351	27,232	18,880
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△24,985	7,613	32,599

営業活動によるキャッシュ・フローは、保険料の収入額が増加したことなどにより前年同期に比べ188億円増加し、272億円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が減少したことなどにより前年同期に比べ325億円増加し、76億円となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出が減少したことなどにより前年同期に比べ309億円増加し、△630億円となりました。これらの結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は2,186億円となりました。
資本の財源及び資金の流動性に係る情報は次のとおりであります。

2025/12/23 16:53