営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況の分析
当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが支払備金の減少等により前中間連結会計期間に比べ1,907百万円減少し、10,560百万円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出の減少等により前中間連結会計期間に比べ7,162百万円増加し、4,698百万円の収入となり、また財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ4百万円減少し、223百万円の支出となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の中間連結会計期間末残高は前中間連結会計期間末より40,700百万円減少し、30,424百万円となりました。

2014/12/25 16:04