西日本建設業保証の貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,642,478 | 2,606,181 |
| 未収保証料 | 700,083 | 744,889 |
| 有価証券 | 14,105,361 | 23,428,707 |
| 営業貸付金 | 4,438,300 | 1,350,600 |
| 繰延税金資産 | 167,253 | 115,160 |
| その他 | 1,206,497 | 1,384,765 |
| 流動資産合計 | 24,259,974 | 29,630,305 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 6,026,587 | 6,006,964 |
| 土地 | 1,600,108 | 1,592,189 |
| その他 | 591,366 | 510,060 |
| 減価償却累計額 | -4,927,880 | -4,965,308 |
| 有形固定資産合計 | 3,290,182 | 3,143,904 |
| 無形固定資産 | 144,905 | 104,851 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 77,185,435 | 68,307,383 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,033,723 | 978,666 |
| 繰延税金資産 | 13,657 | 12,220 |
| その他 | 300,802 | 306,314 |
| 投資その他の資産合計 | 78,533,618 | 69,604,585 |
| 固定資産合計 | 81,968,706 | 72,853,342 |
| 資産合計 | 106,228,680 | 102,483,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払備金 | 50,121 | 3,117 |
| 責任準備金 | 1,545,404 | 1,639,147 |
| 短期借入金 | 4,438,300 | 1,349,300 |
| 未払法人税等 | 656,978 | 323,394 |
| 賞与引当金 | 240,874 | 244,368 |
| 預り金 | 1,386,027 | 264,829 |
| その他 | 312,019 | 311,750 |
| 流動負債合計 | 8,629,725 | 4,135,908 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 900,730 | 654,909 |
| 退職給付引当金 | 1,198,153 | 1,376,045 |
| 役員退職慰労引当金 | 107,708 | 95,552 |
| 資産除去債務 | 6,067 | 6,188 |
| その他 | 57,105 | 120,216 |
| 固定負債合計 | 2,269,765 | 2,252,912 |
| 負債合計 | 10,899,490 | 6,388,821 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 利益剰余金 | 90,324,232 | 91,399,780 |
| 株主資本合計 | 91,324,232 | 92,399,780 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,004,957 | 3,695,045 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,004,957 | 3,695,045 |
| 純資産合計 | 95,329,189 | 96,094,825 |
| 負債純資産合計 | 106,228,680 | 102,483,647 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,034,717 | 1,990,221 |
| 未収保証料 | 700,083 | 744,889 |
| 有価証券 | 13,698,622 | 22,955,284 |
| 未収収益 | 243,960 | 224,325 |
| 繰延税金資産 | 162,884 | 108,792 |
| その他 | 340,639 | 364,194 |
| 流動資産合計 | 18,180,907 | 26,387,708 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,121,818 | 5,101,675 |
| 構築物 | 65,668 | 65,668 |
| じゅう器備品 | 539,443 | 461,265 |
| 土地 | 1,599,453 | 1,591,533 |
| 減価償却累計額 | -4,267,545 | -4,288,505 |
| 有形固定資産合計 | 3,058,838 | 2,931,636 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 124,620 | 88,943 |
| 電話加入権 | 1,047 | 977 |
| 無形固定資産合計 | 125,668 | 89,920 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 76,112,393 | 67,317,023 |
| 関係会社株式 | 650,414 | 650,414 |
| 借室保証金 | 170,909 | 166,059 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,032,122 | 977,319 |
| その他 | 10,670 | 11,543 |
| 投資その他の資産合計 | 77,976,510 | 69,122,359 |
| 固定資産合計 | 81,161,017 | 72,143,917 |
| 資産合計 | 99,341,924 | 98,531,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払備金 | 50,121 | 3,117 |
| 責任準備金 | 1,545,404 | 1,639,147 |
| 未払金 | 47,124 | 48,524 |
| 未払費用 | 24,465 | 36,128 |
| 未払法人税等 | 612,799 | 275,546 |
| 預り金 | 1,378,952 | 253,809 |
| 賞与引当金 | 237,348 | 240,797 |
| その他 | 408 | 13 |
| 流動負債合計 | 3,896,626 | 2,497,085 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 900,730 | 654,909 |
| 退職給付引当金 | 1,170,257 | 1,345,743 |
| 役員退職慰労引当金 | 105,808 | 92,512 |
| 資産除去債務 | 6,067 | 6,188 |
| その他 | 1,167 | 1,347 |
| 固定負債合計 | 2,184,030 | 2,100,700 |
| 負債合計 | 6,080,656 | 4,597,785 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 250,000 | 250,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 83,220,000 | 85,220,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,785,725 | 3,769,946 |
| 利益剰余金合計 | 88,255,725 | 89,239,946 |
| 株主資本合計 | 89,255,725 | 90,239,946 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,005,542 | 3,693,893 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,005,542 | 3,693,893 |
| 純資産合計 | 93,261,267 | 93,933,840 |
| 負債純資産合計 | 99,341,924 | 98,531,625 |
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