西日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,176,700 | 2,355,994 |
| 減価償却費 | 268,024 | 215,763 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -192,223 | -9,224 |
| 固定資産除却損 | 12,369 | 5,418 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 211,869 | -11,087 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1,208,379 | -427,800 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 51,879 | － |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -417,024 | 93,743 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 141,741 | 177,892 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -680 | -12,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,273,221 | -1,203,075 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 80,942 | -44,806 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -131,616 | -47,004 |
| その他 | 53,699 | -175,787 |
| 小計 | 1,774,080 | 917,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,270,207 | 1,197,736 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 70,928 | -1,033,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,115,216 | 1,081,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 35,000 | -234,900 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -925,021 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,655,888 | 12,172,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,149 | -34,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22,562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,159 | -26,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,949,305 | -15,972,001 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,156,412 | 1,572,992 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -73,143 | -33,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 91,153 | 88,056 |
| その他 | 25,714 | 56,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,087,588 | -3,313,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -119,681 | -119,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,681 | -119,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,053 | -2,351,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,804,365 | 3,712,312 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,712,312 | 1,360,972 |
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