西日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,914,464 | 3,153,945 |
| 減価償却費 | 184,423 | 225,381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 36,952 | -103,062 |
| 固定資産除却損 | 1,149 | 17,938 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 320,475 | 51,460 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -514,500 | -418,230 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 183,938 | 1,111,308 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 137,047 | -1,513,093 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,241,292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,533 | 13,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,073,257 | -908,573 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 104,316 | -17,856 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 97,379 | 52,627 |
| その他 | 193,790 | 252,522 |
| 小計 | 1,618,714 | 3,159,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,123,573 | 949,408 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -688,415 | -853,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,053,871 | 3,254,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 53,100 | 108,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,395,540 | -404,739 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 24,095,626 | 13,240,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,640 | -156,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,683 | -105,423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,808,067 | -18,230,572 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,213,605 | 1,313,369 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -69,800 | -84,600 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 88,702 | 135,702 |
| その他 | 1,215 | 9,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,960,518 | -4,174,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -119,860 | -149,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,860 | -149,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,894,529 | -1,069,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,255,501 | 4,186,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
