有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,153,945 | 3,681,830 |
減価償却費 | 225,381 | 203,315 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -103,062 | - |
固定資産除却損 | 17,938 | 9,218 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 51,460 | - |
投資有価証券償還損益(△は益) | -418,230 | -241,660 |
責任準備金の増減額(△は減少) | 1,111,308 | -221,381 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,513,093 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,241,292 | -715,928 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,824 | 19,532 |
受取利息及び受取配当金 | -908,573 | -824,042 |
未収保証料の増減額(△は増加) | -17,856 | 28,409 |
支払備金の増減額(△は減少) | 52,627 | -84,664 |
その他 | 252,522 | 816,209 |
小計 | 3,159,484 | 2,670,840 |
利息及び配当金の受取額 | 949,408 | 867,279 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -853,895 | -1,034,587 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,254,997 | 2,503,532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 108,000 | -621,800 |
有価証券の取得による支出 | -404,739 | -401,810 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 13,240,400 | 16,450,849 |
有形固定資産の取得による支出 | -156,954 | -148,992 |
無形固定資産の取得による支出 | -105,423 | -84,950 |
投資有価証券の取得による支出 | -18,230,572 | -18,551,966 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,313,369 | 700,000 |
従業員に対する貸付けによる支出 | -84,600 | -32,000 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 135,702 | 77,493 |
その他 | 9,845 | -5,928 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,174,970 | -2,619,106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -149,285 | -120,162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,285 | -120,162 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,069,258 | -235,736 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,186,243 | 3,950,507 |