西日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,153,945 | 3,681,830 |
| 減価償却費 | 225,381 | 203,315 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103,062 | － |
| 固定資産除却損 | 17,938 | 9,218 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,460 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -418,230 | -241,660 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 1,111,308 | -221,381 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,513,093 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,241,292 | -715,928 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,824 | 19,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -908,573 | -824,042 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -17,856 | 28,409 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 52,627 | -84,664 |
| その他 | 252,522 | 816,209 |
| 小計 | 3,159,484 | 2,670,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 949,408 | 867,279 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -853,895 | -1,034,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,254,997 | 2,503,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 108,000 | -621,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -404,739 | -401,810 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 13,240,400 | 16,450,849 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,954 | -148,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,423 | -84,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,230,572 | -18,551,966 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,313,369 | 700,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -84,600 | -32,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 135,702 | 77,493 |
| その他 | 9,845 | -5,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,174,970 | -2,619,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -149,285 | -120,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,285 | -120,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,069,258 | -235,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,186,243 | 3,950,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
