西日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,681,830 | 3,193,293 |
| 減価償却費 | 203,315 | 286,297 |
| 固定資産除却損 | 9,218 | 161,582 |
| 減損損失 | － | 16,834 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -241,660 | -251,780 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -221,381 | -512,555 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -715,928 | 1,741,665 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,532 | 15,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -824,042 | -756,037 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 28,409 | -100,894 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -84,664 | -54,629 |
| その他 | 816,209 | -1,847,957 |
| 小計 | 2,670,840 | 1,890,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 867,279 | 788,321 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,034,587 | -1,478,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,503,532 | 1,200,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -621,800 | 422,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -401,810 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 16,450,849 | 15,841,729 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,992 | -329,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,950 | -222,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,551,966 | -16,088,005 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 700,000 | 3,880 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -32,000 | -21,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 77,493 | 82,632 |
| その他 | -5,928 | 3,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,619,106 | -306,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -120,162 | -119,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,162 | -119,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,736 | 774,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,950,507 | 4,724,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
