東日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,543,319 | 5,546,374 |
| 減価償却費 | 364,739 | 287,738 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 75,691 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 1,039,725 | -1,112,613 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -613,513 | -439,816 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -110,564 | 53,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,348,680 | -2,232,826 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 281,067 | -320,845 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -384,890 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | -106,000 | -92,396 |
| 固定資産除却損 | 15,655 | － |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 377,334 | -10,380 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,658,177 | 2,340,281 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 7,873 | 10,912 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -176,963 | 65,208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,551 | 20,549 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 989,927 | 1,482,968 |
| その他 | -434,421 | -573,153 |
| 小計 | 784,878 | 5,101,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,365,568 | 2,338,029 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,236,819 | 449,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,913,627 | 7,889,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,656,000 | -3,546,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,277,000 | 3,882,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,630,063 | -2,799,764 |
| 有価証券の償還による収入 | 17,368,980 | 12,802,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -69,297 | -64,445 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,785 | 2,062 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,984,663 | -21,965,218 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 14,065,057 | 4,619,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,018,626 | 1,450,852 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 343,814 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,258,761 | -5,619,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,117,621 | -2,509,259 |
| 配当金の支払額 | -240,442 | -239,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,877,179 | -2,748,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 532,045 | -479,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,163,667 | 10,695,713 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,695,713 | 10,216,712 |
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