東日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,546,374 | 3,412,565 |
| 減価償却費 | 287,738 | 249,851 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 75,691 | － |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -1,112,613 | 1,072,959 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -439,816 | -303,621 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53,639 | -3,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,232,826 | -2,219,522 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -320,845 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 826,145 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -92,396 | -125,040 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -10,380 | -553,020 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,340,281 | -4,103,771 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 10,912 | 8,910 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 65,208 | -24,489 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,549 | 28,702 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,482,968 | -2,115,905 |
| その他 | -573,153 | 60,523 |
| 小計 | 5,101,331 | -3,789,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,338,029 | 2,334,148 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 449,803 | -1,502,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,889,165 | -2,957,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,546,000 | -2,504,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,882,000 | 2,814,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,799,764 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 12,802,000 | 9,100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -64,445 | -170,124 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,062 | 914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,965,218 | -14,405,967 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,619,183 | 2,964,952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,450,852 | 171,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,619,330 | -2,028,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,509,259 | 3,471,307 |
| 配当金の支払額 | -239,575 | -240,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,748,835 | 3,230,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -479,000 | -1,756,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,695,713 | 10,216,712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,216,712 | 8,460,386 |
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