営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、33億8,665万円(前連結会計年度は、得られた資金48億494万円)となりました。

2014/06/25 10:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)資本の財源及び資金の流動性に係る情報
営業活動によるキャッシュ・フローでは、33億8,665万円(前連結会計年度は得られた資金48億494万円)の資金を得ております。これは、主に、税金等調整前当期純利益が59億8,222万円であったこと、責任準備金の増加額が19億9,857万円であったこと、預り金の減少額が21億1,170万円であったこと、及び法人税等の支払額が19億3,292万円であったことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、73億9,129万円(前連結会計年度は得られた資金2億9,150万円)の資金を使用しております。これは、主に、固定資産の取得及び売却による純額の支出が32億5,834万円であったこと、及び投資有価証券の取得と有価証券・投資有価証券の償還と売却による純額の支出が48億6,514万円であったことなどによるものであります。

2014/06/25 10:39