営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ32億7,750万円増加し、当中間連結会計期間末には131億2,685万円となりました。また、当中間連結会計期間中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、118億536万円(前中間連結会計期間は、得られた資金111億5,745万円)となりました。

2014/12/19 9:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)資本の財源及び資金の流動性に係る情報
営業活動によるキャッシュ・フローでは、118億536万円(前中間連結会計期間は、得られた資金111億5,745万円)の資金を得ております。これは、主に、税金等調整前中間純利益が51億2,235万円であったこと、責任準備金の増加額が10億4,031万円であったこと、営業貸付金の減少額が51億9,490万円であったこと、及び預り金の増加額が5億4,405万円であったことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、4億3,641万円(前中間連結会計期間は、使用した資金41億8,593万円)の資金を使用しております。これは、主に、定期預金の預入及び払戻による純額の支出が4億6,800万円であったことによるものであります。

2014/12/19 9:53