東日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,039,963 | 5,122,352 |
| 減価償却費 | 113,310 | 107,981 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 1,714,468 | 1,040,314 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -75,244 | 11,144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18,255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,783 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -195,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,133,416 | -1,102,308 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 2,268 | 11,095 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -215,505 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 56,808 | － |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -354,544 | -35,740 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 6,034,990 | 5,194,900 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 8,320 | 7,165 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 302,863 | 88,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,041 | 17,465 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 791,526 | 544,056 |
| その他 | 471,941 | 1,492,409 |
| 小計 | 10,940,998 | 12,106,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,266,806 | 1,296,492 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,050,348 | -1,597,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,157,457 | 11,805,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,401,000 | -1,689,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,490,000 | 1,221,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,500,000 | 11,400,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,881 | 18,256 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,504,282 | -97,110 |
| 固定資産の売却による収入 | 296 | 1,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,723,807 | -14,511,190 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,001,790 | 3,219,985 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 443,191 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,185,931 | -436,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -7,961,390 | -7,851,820 |
| 配当金の支払額 | -318,451 | -239,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,279,841 | -8,091,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,308,315 | 3,277,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,849,349 | 13,126,859 |
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