北海道建設業信用保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 672,658 | 187,784 |
| 減価償却費 | 24,551 | 18,055 |
| 固定資産除却損 | 184 | 40 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -641 | -225 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,720 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -2,892 | 52,618 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -76,313 | -161,675 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,400 | 15,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -572,112 | -410,663 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -7,340 | -9,987 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -18,437 | -882 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -26,081 | 98,946 |
| その他 | 11,039 | -43,997 |
| 小計 | -11,786 | -235,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 456,216 | 489,618 |
| 法人税等の支払額 | -351,892 | -184,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,537 | 69,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -340,116 | -340,244 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,036 | 340,116 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,255,193 | 1,607,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,761,563 | -1,820,535 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -83,000 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -880 | － |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 201,840 |
| 固定資産の取得による支出 | -25,446 | -98,330 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,492 | 7,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,531,284 | -200,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -47,960 | -48,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,960 | -48,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,486,707 | -179,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,066,134 | 1,579,427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,579,427 | 1,400,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
