北海道建設業信用保証の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,815,958 | 1,636,613 |
| 未収保証料 | 123,923 | 133,910 |
| 有価証券 | 602,480 | 753,937 |
| 短期貸付金 | 4,000 | 4,000 |
| 未収収益 | 176,666 | 94,027 |
| 繰延税金資産 | 18,828 | 19,131 |
| その他 | 211,494 | 60,588 |
| 流動資産合計 | 2,953,353 | 2,702,209 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 130,060 | 130,352 |
| 構築物 | 27,767 | 27,767 |
| 車両運搬具 | 5,657 | 5,657 |
| じゅう器備品 | 100,097 | 136,759 |
| 土地 | 104,646 | 104,646 |
| 減価償却累計額 | -192,725 | -204,557 |
| 有形固定資産合計 | 175,503 | 200,625 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 3,684 | 3,684 |
| その他 | 24,932 | 80,043 |
| 無形固定資産合計 | 28,616 | 83,728 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,653,330 | 20,746,520 |
| 関係会社株式 | 73,000 | 156,000 |
| 借室保証金 | 44,385 | 43,448 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 110,463 | 118,345 |
| 繰延税金資産 | 575,792 | 569,866 |
| その他 | 28,454 | 28,454 |
| 投資その他の資産合計 | 21,485,426 | 21,662,635 |
| 固定資産合計 | 21,689,546 | 21,946,989 |
| 資産合計 | 24,642,900 | 24,649,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払備金 | 882 | － |
| 責任準備金 | 243,967 | 296,585 |
| 未払金 | 919 | 897 |
| 未払費用 | 51,529 | 52,329 |
| 未払法人税等 | 50,807 | 2,920 |
| 預り金 | 15,111 | 114,058 |
| 流動負債合計 | 363,217 | 466,792 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 502,470 | 340,794 |
| 役員退職慰労引当金 | 84,600 | 100,200 |
| 固定負債合計 | 587,070 | 440,994 |
| 負債合計 | 950,288 | 907,787 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 400,000 | 400,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 100,000 | 100,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 退職給与積立金 | 85,000 | 85,000 |
| 保証債務積立金 | 21,200,000 | 21,192,000 |
| 別途積立金 | 1,490,000 | 1,490,000 |
| 繰越利益剰余金 | 797,145 | 826,626 |
| 利益剰余金合計 | 23,672,145 | 23,693,626 |
| 株主資本合計 | 24,072,145 | 24,093,626 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -379,533 | -352,214 |
| 評価・換算差額等合計 | -379,533 | -352,214 |
| 純資産合計 | 23,692,611 | 23,741,411 |
| 負債純資産合計 | 24,642,900 | 24,649,198 |
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