営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同期末に比べ3億1,132万円減少し、23億8,933万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は、10億7,317万円(前年同期は6億8,923万円の増加)となりました。これは主に税引前中間純利益が4億4,452万円であったこと、責任準備金の増加額が2億1,139万円であったこと、預り金の増加額が3億1,378万円であったことなどによるものであります。

2014/12/22 9:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 資金の財源及び資金の流動性に係る情報
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前中間会計期間より3億8,393万円多い10億7,317万円の資金を得ました。これは、税引前中間純利益が増加したことや法人税等の支払額が減少したことなどを主な要因としております。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、当中間会計期間は842万円の資金を使用しました(前中間会計期間は4億1,871万円の資金を獲得しました)。これは、前中間会計期間より有価証券・投資有価証券の売却及び償還による収入が少なかったことなどを主な要因としております。

2014/12/22 9:07